ΔΑΚ
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
60,4100 €
-0,66%
Προηγούμενο Κλείσιμο
60,8100 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 04/06/2026 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.405.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.405.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 84.985.228,4300€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 60,4843€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 535.849,0600€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 4.717,7200€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.716.136 | 3,7950 | 6.052 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 547.996 | 14,7050 | 1.927 |
|
| GRS831003009 | ΠΕΙΡ | 1.012.696 | 8,9680 | 3.572 |
|
| GRS829003003 | ΕΥΡΩΒ | 2.090.301 | 3,9000 | 7.387 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 184.036 | 18,2000 | 650 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 28.269 | 15,4000 | 100 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 76.681 | 41,8200 | 272 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 104.335 | 6,1600 | 367 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 66.743 | 5,2600 | 235 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 120.906 | 23,0800 | 427 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 29/05/2025 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 29/05/2026 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 0,93% |
| Re % | 0,20% |
| R % | 0,05% |
| R*N % | 2,83% |