ΔΑΚ
ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΔΑΚ
Τελευταία Τιμή Διαπραγμάτευσης
59,4800 €
+1,33%
Προηγούμενο Κλείσιμο
58,7000 €
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
| Ημ/νία (T)* | 20/04/2026 |
|---|---|
| Σύμβολο | ΑΔΑΚ |
| ISIN | GRF000153004 |
| Σύμβολο Δείκτη | FTSE |
| ISIN Δείκτη | GRI99201A006 |
| Σύμβολο iNAV | ΕΑΔΑΚ |
| ISIN iNAV | GRI99301A004 |
| Αριθμός Μεριδίων (T-1)* | 1.345.078 |
| Αριθμός Νεοεκδοθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων (Τ-1)* | 0 |
| Αριθμός Μεριδίων (T)* | 1.345.078 |
| Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (NAV) | 79.795.534,3200€ |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου | 59,3241€ |
| Μέρισμα ανά Μερίδιο | 1,1500€ |
| Ημ/νία Αποκοπής Μερίσματος | 01/07/2025 |
| Μετρητά επί του Συνολικού Ενεργητικού | 284.487,3800€ |
| Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας / Εξαγοράς | 2.964,8000€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
| ISIN | Σύμβολο | Μετοχές (i) στο ΣΕ (Τ-1) | ΤΚ Αξίας (i) (T-1) | Μετοχές (i) στη Μ. Δ/Ε (Τ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ΑΛΦΑ | 1.704.442 | 3,9330 | 6.305 |
|
| GRS003003035 | ΕΤΕ | 543.057 | 15,0100 | 2.007 |
|
| GRS831003009 | ΠΕΙΡ | 1.007.281 | 8,6740 | 3.721 |
|
| GRS829003003 | ΕΥΡΩΒ | 2.082.208 | 4,0800 | 7.696 |
|
| GRS260333000 | ΟΤΕ | 183.140 | 17,9200 | 677 |
|
| GRS204003008 | ΣΑΡ | 28.181 | 15,3000 | 104 |
|
| GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 76.599 | 40,9000 | 283 |
|
| GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | 103.592 | 6,3100 | 383 |
|
| GRS281003004 | ΕΛΧΑ | 66.402 | 4,2000 | 245 |
|
| GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | 120.289 | 24,3800 | 445 |
|
Αποδόσεις ΔΑΚ
| Ημ/νία Έναρξης | 17/04/2025 |
|---|---|
| Ημ/νία Λήξης | 17/04/2026 |
| N | 52,0000 |
| ΤΑ % | 1,09% |
| Re % | -0,03% |
| R % | 0,06% |
| R*N % | 3,30% |