ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2023

Για τη χρήση 1 η Ιανουαρίου 2023 – 31 η Δεκεμβρίου 2023

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Λ. Αθηνών 110

Τ.Κ.: 10442

ΓΕΜΗ: 003719101000

1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ............................................................................................

2. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ........................................................................................

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2023 .......................................................................................................................

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ......................................................................................................................

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 ΚΑΙ ΜΕΤΑ .................................................................................................................

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜIKH ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ .................................................................................................

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ .......................................................................................................................................

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ .............................................................................................................

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΧΕ)-HELLENIC ENERGY EXCHANGE (HEnEx) ...................................

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΕΣΕΔ) ............................................................................

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ ............................................................................................

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2023 .........................................................

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ...............................................................................................................

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ............................................

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4, Ν.3556/2007 .......................................................................................

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ................................................................................

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ 31.12.2023 ............................................................................

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ............................................................................................

3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ...............................................................

4. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2023 ..............................................

4.1. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ................................................................................

4.2. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ .......................................................................

4.3. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .......................................................................

4.4. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ .............................................................................................

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ...........................................................................................................................

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ .................................................

5.2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

5.3. ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .............................................................................................................

5.4. ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ...................................................................................

5.5. ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ......................................................................................................................

5.6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ .............................................................................................................

5.7. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ .......................................................................................

5.8. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Trading) .......................................................................................

5.9. ΜΕΤΑΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Post Trading) ..............................................................................

5.10. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΤΡΙΩΝ (Listing) .....................................................................................

5.11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Data Services) ....................................................................................

5.12. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΙΤ, Digital and Other Services) .........................

5.13. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ancillary Services) .................................................................................

5.14. ΠΟΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ................................................................................................

5.15. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ....................................................................................................

5.16. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ .............................................................................................................

5.17. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ .................................................................................

5.18. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ..................................................................................................

5.19. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ...........................................................................................................

5.20. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ................................................................................................................

5.21. ΦΟΡΟΙ ................................................................................................................................................

5.22. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................

5.23. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ..........................................................................................................................................

5.24. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ....................................................................................................................

5.25. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ............................................................

5.26. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ..................................................................................

5.27. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .....................................................................................................

5.28. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ............................................................................................

5.29. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥ .......................................................

5.30. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ..........................................................................................................

5.31. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ................................................................................................................

5.32. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ........................................................................................

5.33. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ..............................................................................

5.34. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ........................................................................................

5.35. ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ............................................................................................................................

5.36. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ...............................................................................................................

5.37. ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ .......................................

5.38. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ .....................................................................................

5.39. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ..............................................................................................

5.40. ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ........................................................................................................................

5.41. ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ...........................

5.42. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ...............................................................................................

5.43. ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ......................................................................................................................................

5.44. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ .............

5.45. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ............................................................................................................................

(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

1. εξ όσων γνωρίζουμε, οι εταιρικές και ενοποιημένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, την καθαρή θέση της 31.12.2023 και τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,

2. εξ όσων γνωρίζουμε, η συνημμένη έκθεση της χρήσης 2023 του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, τη θέση της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν,

3. εξ όσων γνωρίζουμε, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» την 27.03.2024 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση .

Αθήνα, 27 Μαρτίου 202 4

ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007)

Οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2023

Το 2023 ο Όμιλος συνέχισε να υλοποιεί την νέα στρατηγική του, η οποία βασίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες: α) ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας, β) αύξηση εσόδων από υφιστάμενες υπηρεσίες και διερεύνηση νέων, γ) βέλτιστη εξυπηρέτηση των διεθνών πελατών του, δ) βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου του Ομίλου και ε) ψηφιακή καινοτομία.

Δραστηριότητα στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Βασικές χρηματιστηριακές πληροφορίες

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε την 31.12.2023 στις 1.293,14 μονάδες, αυξημένος κατά 39,1% από τις 929,79 μονάδες στο τέλος του 2022. Η μέση κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα €80,7 δις, αυξημένη κατά 27,5% σε σχέση με το 2022 (€63,3 δις).

Η συνολική αξία συναλλαγών το 2023 (€27,6 δις) παρουσιάζει αύξηση 50,8% σε σχέση με το 2022 (€18,3 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε σε €111,0 εκ. έναντι €73,7 εκ. το 2022, εμφανίζοντας αύξηση 50,6%.

Το 2023 αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους €1,74 δις, εκ των οποίων €600 εκ. μέσω έκδοσης ομολόγων.

Οργανωμένη Αγορά – εταιρικές πράξεις

Τον Νοέμβριο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) διέθεσε 22% των υφιστάμενων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης διάθεσης μέσω Δημόσιας Προσφοράς μετοχών αξίας €1,1 δις που μεταβιβάστηκαν στο ευρώ επενδυτικό κοινό.

Είχαν προηγηθεί μέσα στο 2023 οι μεταβιβάσεις του 1,4% των μετοχών της Eurobank (ΕΥΡΩΒ) αξίας €93,7 εκ. τον Σεπτέμβριο και του 9% της Alpha Bank (ΑΛΦΑ) αξίας €293,5 εκ. τον Οκτώβριο.

Οι μεγαλύτερες εταιρικές πράξεις το 2023 ήταν οι εξής:

* IPO – Initial Public Offer (νέα εισαγωγή) | ΑΜΚ – Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Εταιρικές πράξεις – εισαγωγές ομολόγων

Διεθνείς συνεργασίες

Το 2023 ο Όμιλος διεύρυνε τις διεθνείς του συνεργασίες, ολοκληρώνοντας με επιτυχία ένα σημαντικό ορόσημο προς την ενσωμάτωση της αγοράς ενέργειας της Αλβανίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μοντέλου ( EU Target Model), που είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη έναρξη της Day-ahead αγοράς ενέργειας του Αλβανικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ALPEX) και των συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος μαζί με την υποστήριξη και συμβολή του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExGroup) δημιούργησε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, τα σχετικά συστήματα και τις λειτουργικές διαδικασίες, καθώς και τη διενέργεια των σχετικών δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης των συμμετεχόντων. Η προαναφερόμενη συνεργασία συνεχίζεται ώστε να ευοδωθούν και οι υπόλοιπες δράσεις του ALPEX για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων, αλλά και την ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των Αγορών Ενέργειας στην περιοχή.

Βελτίωση λειτουργίας Ομίλου

Το 2023 ο Όμιλος συνέχισε μια σειρά από έργα με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών του. Σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο, προχωράει με τον σχεδιασμό της αναδιοργάνωσης και αλλαγής του λειτουργικού μοντέλου της Πληροφορικής με στόχο την βέλτιστη υποστήριξη των στρατηγικών στόχων του.

Τα κύρια έργα και δράσεις του Ομίλου ATHEX το 2023 επιπλέον αφορούσαν τη συνεχή βελτίωση του λειτουργικού του περιβάλλοντος και την προσαρμογή του στις εξελίξεις που προκύπτουν από τις νέες σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο χώρο των υπηρεσιών εκκαθάρισης. Αρχικά, ο Όμιλος προχώρησε στον προσδιορισμό και την καταγραφή των προδιαγραφών που απαιτούνται για την προσαρμογή των υπηρεσιών και των συστημάτων του στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού EMIR REFIT , καθώς αναμένεται να απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή του EMIR TR , το οποίο αφορά την υποχρέωση αναφοράς των συναλλαγών και θέσεων για παράγωγα προϊόντα. Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε παραγωγή στις 29.04.2024.

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου «Τ2-Τ2 S Consolidation » της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο αφορά στην τεχνική και λειτουργική ενοποίηση του συστήματος πληρωμών TARGET 2 και του συστήματος διακανονισμού TARGET 2- Securities ( T 2 S ) και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ρευστότητας των

Νέες Υπηρεσίες / Προϊόντα

Εντός του 2023 ο Όμιλος ανέπτυξε νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες από τις οποίες είχε έσοδα.

• Στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του για την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων, την διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων του και την ενίσχυση της προβολής του στην διεθνή επενδυτική κοινότητα, ο Όμιλος συνεργάστηκε με τον διεθνή οίκο ΜSCI, για τη δημιουργία ενός νέου παράγωγου προϊόντος που συνδέεται με τον νέο MSCI Greece Rebased Index και ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στην αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 10 Μαΐου 2023.

• Σχεδιάστηκε και τέθηκε σε παραγωγή η καινοτόμος ηλεκτρονική υπηρεσία του Ομίλου, της διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών με υβριδικό μοντέλο. Με την αναβάθμιση αυτή ο Όμιλος εκτός από την διατήρηση των εσόδων του ικανοποίησε και τις ανάγκες των πελατών του για αποτελεσματικότερες Γενικές Συνελεύσεις με υβριδικό μοντέλο κάνοντας χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Προώθηση αγοράς

Το 2023 ο Όμιλος συμμετείχε σε νέες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με άλλους καταξιωμένους φορείς της αγοράς με στόχο την προώθηση της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

• Τον Ιούνιο διοργάνωσε, για πρώτη φορά στη Γενεύη, σε συνεργασία με την CF&B Communication, το European MidCap Event. Στο επενδυτικό συνέδριο παραβρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη εισηγμένων εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης και πραγματοποίησαν συναντήσεις με διαχειριστές κεφαλαίων Ελβετικών επενδυτικών οίκων προκειμένου να τους ενημερώσουν για το προφίλ αλλά και τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών τους.

• Παρόμοιες εκδηλώσεις σε συνεργασία με την CF&B Communication οργανώθηκαν στο Παρίσι τον Ιούνιο και στην Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο.

• Τον Σεπτέμβριο η HSBC διοργάνωσε επενδυτικό ταξίδι ( reverse roadshow ) με την υποστήριξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι μεγάλων διεθνών επενδυτών οίκων στην Αθήνα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με ανώτατα στελέχη εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβανομένου του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ), καθώς και με στελέχη της κυβέρνησης και άλλους θεσμικούς παράγοντες.

• Τον Νοέμβριο ένωσε για δεύτερη φορά τις δυνάμεις του με τη Morgan Stanley για τη διοργάνωση του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, στο οποίο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες πραγματοποίησαν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές.

Επιπροσθέτως, τον Ιούλιο ο Όμιλος μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσαν την διενέργεια διαγωνισμού για το έργο: “PR 009896 – Research Coverage Project: Provision of research coverage services for selected listed Greek companies in the Athens Stock Exchange”, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “SME Pre-Listing Support" της EBRD. H σημαντική αυτή πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ανάδειξη των προοπτικών των εισηγμένων εταιρειών και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας χρηματιστηριακών αναλύσεων (research reports) βάσει διεθνών προδιαγραφών, για τουλάχιστον 8 εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν τύγχαναν αντίστοιχης κάλυψης. Οι αναλύσεις αυτές θα είναι δωρεάν διαθέσιμες για χρονική περίοδο δύο ετών, και αναμένεται να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα των εταιρειών αυτών από τους επενδυτές, και κατ’ επέκταση τη ρευστότητα των μετοχών τους.

Όσον αφορά τον τομέα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία Εταιρική Διακυβέρνηση), το 2023 ο Όμιλος ξεκίνησε η λειτουργία του ATHEX ESG Data Portal το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συγκέντρωσης ESG δεδομένων για ελληνικές εισηγμένες και μη εταιρείες.

Ήδη μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της νέας πλατφόρμας, έχουν εγγραφεί περισσότερες από 120 εταιρείες με πολλές από αυτές να χρησιμοποιούν ήδη τις νέες υπηρεσίες που παρέχουμε για τη βελτίωση της δημοσιοποίησης των ESG πληροφοριών τους. Επίσης, η πλατφόρμα αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για επενδυτές που επιθυμούν να βρίσκουν τυποποιημένες, και κατά συνέπεια ευκολότερα συγκρίσιμες πληροφορίες, σχετιζόμενες με τις ESG δράσεις των εταιρειών.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που λαμβάνει ο Όμιλος για την κινητοποίηση του οικοσυστήματος σε θέματα που αφορούν το ESG, ανταποκρινόμενος στον θεσμικό του ρόλο στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, συμμετοχή στην πρωτοβουλία “Sustainable Stock Exchanges” των Ηνωμένων Εθνών, την έκδοση του “Οδηγού Δημοσιοποίησης ESG Πληροφοριών”, τη δημιουργία του “ATHEX ESG Δείκτη” και της πληροφοριακής ενότητας “ΑTHEX BONDS GREENet” καθώς και τη διοργάνωση σειράς σεμιναρίων με θέμα το ESG και τη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Αποτελέσματα 2023 του Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2023 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €47,1 εκ., έναντι €37,8 εκ. της αντίστοιχης χρήσης του 2022, σημειώνοντας αύξηση 24,5%. Το 61,3% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη διαπραγμάτευση, μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό) των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 15,7% προέρχεται από υπηρεσίες τεχνολογίας όπως έσοδα ψηφιακών υπηρεσιών, υποδομών και τεχνολογικών λύσεων σε άλλες αγορές και το 23,1% από άλλες υπηρεσίες (εισαγωγές/υπηρεσίες προς εκδότριες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α.).

Το EBITDA της χρήσης 2023 ανήλθε σε €19,0 εκ. έναντι των €12,5 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα €15,2 εκ., έναντι €8,7 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 74,0%.

Με την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ύψους €3,9 εκ. τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών σε €13,0 εκ., αυξημένα κατά 58,3% σε σχέση με την χρήση 2022. Συμπεριλαμβανομένων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (αποτίμηση ακινήτων και συμμετοχών), διαμορφώνονται σε €12,2 εκ. έναντι €9,4 εκ. την περσινή χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 30,1%.

Μητρική Εταιρεία του Ομίλου Χρηματιστήριο Αθηνών

Για τη μητρική Εταιρεία ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €21,8 εκ. στη χρήση 2023 αυξημένος κατά 21,6% σε σχέση με την χρήση 2022.

Το EBITDA της χρήσης 2023 ανήλθε σε €5,5 εκ έναντι των €3,3 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος παρουσιάζοντας αύξηση κατά 67,9%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα €3,2 εκ., έναντι €1,1 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 181,4%.

Με την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ύψους €970 χιλ. τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται για την μητρική εταιρεία σε €8,1 εκ. έναντι €6,3 εκ., σημειώνοντας αύξηση 29,5%. Συμπεριλαμβανομένων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (αποτίμηση συμμετοχών), διαμορφώνονται σε €6,6 εκ. έναντι €6,9 εκ. την περσινή χρήση παρουσιάζοντας μείωση 4,5%.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την επιτυχή συμμετοχή του στο διαγωνισμό της CMA Kuwait για την ιδιωτικοποίηση του Boursa Kuwait , αποτελεί μέτοχο του Boursa Kuwait με ποσοστό 0,779%, που αντιστοιχεί σε 1.564.500 μετοχές.

H μετοχή του Boursa Kuwait ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στην οργανωμένη αγορά αξιών του Κουβέιτ την 14.09.2020. Την 31.12.2023 οι μετοχές εμφάνισαν ζημία αποτίμησης €1,9 εκ. σε σχέση με την 31.12.2022, η οποία λογιστικοποιήθηκε στο ειδικό αποθεματικό αποτίμησης χρεογράφων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ATHEXClear

Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής ATHEXClear , εναρμονίζεται με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που καθορίζεται από τον κανονισμό 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κανονισμός EMIR ) και τηρεί όλες τις εξασφαλίσεις σε μετρητά που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από την Εταιρεία και σχετίζονται με την αγορά αξιών και την αγορά παραγώγων, καθώς επίσης και τα ίδια ταμειακά διαθέσιμα της ATHEXClear σε λογαριασμό της ως άμεσος συμμετέχων μέσω διαδικτύου στο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίου και Διακανονισμού σε συνεχή χρόνο ( TARGET 2- GR ), στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνεπώς τα ίδια διαθέσιμα και τα διαθέσιμα τρίτων (ασφάλειες) κατατίθενται στον ίδιο λογαριασμό που τηρεί η ATHEXClear , στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός τους ώστε οι εξασφαλίσεις που εισπράττει η ATHEXClear να απεικονίζονται ξεχωριστά στο κυκλοφορούν ενεργητικό της 31.12.2023. Στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31.12.2023 απεικονίζονται ισόποσα και στο κυκλοφορούν ενεργητικό και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως «διαθέσιμα τρίτων σε τραπεζικό λογαριασμό Εταιρείας» και αφορούν μερίδες μελών στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης καθώς και ασφάλειες στις αγορές αξιών και παραγώγων που ήταν κατατεθειμένες στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η ATHEXClear στην ΤτΕ την 31.12.2023.

Την 31.12.2023 στο λογαριασμό της ΤτΕ είχαν κατατεθεί ασφάλειες στην αγορά αξιών ύψους €137,3 εκ. και των παραγώγων ύψους €127,5 εκ..

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €25.346.160,00 και διαιρείται σε 60.348.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,42 έκαστη.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο σύνολό τους στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Κύρια Αγορά με Υψηλή Συναλλακτική Δραστηριότητα. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31.05.2021 χορηγήθηκε έγκριση για την α πόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 0,49 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 5,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 3.12.2021 και ολοκληρώθηκε στις 30.11.2022. Η Εταιρεία κατέχει 2.498.000 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης €3,336 ανά μετοχή και συνολική αξία €8,33 εκ., οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,14% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2023 χορηγήθηκε έγκριση για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 0,42 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 6,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν έχει γίνει καμία αγορά Ιδίων Μετοχών του νέου προγράμματος έως τις 27.03.2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών της 08.06.2023, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022 ύψους €9.052.200 ή €0,15 ανά μετοχή στους μετόχους. Από το ποσό αυτό, ποσό €6.638.280 αφορά διανομή μέρους του υπερβάλλοντος υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού της Εταιρείας. Η αποκοπή του δικαιώματος έγινε την 14.6.2023 και το μέρισμα καταβλήθηκε την 20.6.2023.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Οι συναλλαγές που αφορούν το κόστος μισθοδοσίας Διευθυντικών στελεχών και μελών του Δ.Σ. για το έτος 2023 ανέρχονται στο ποσό των €3.025 χιλ. για τον Όμιλο και €2.448 χιλ. για την Εταιρεία. Πέραν αυτών των συναλλαγών και των συναλλαγών που αναφέρονται στη σημείωση 5.38 των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις του Ομίλου κατά την εν λόγω περίοδο. Δεν υπάρχει υπόλοιπο (χρεωστικό ή πιστωτικό) από τις συναλλαγές αυτές την 31.12.2023. Για τις υπόλοιπες συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών βλ. σημ. 5.38.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.»- (ATHEXCSD) τηρεί υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη στην οδό Κατούνη.

Τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε το 2023. Ωστόσο, αποδεικνύεται ανθεκτικότερη σε σχέση με ό,τι προβλεπόταν στην αρχή του έτους. Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, αν και μειούμενος, το υψηλό χρέος, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και η εκ νέου αύξηση της αβεβαιότητας από τον Οκτώβριο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή επιδρούν αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα και στις προσδοκίες.

Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2023, η ελληνική οικονομία συνέχισε κατά τη διάρκεια του 2023 να αναπτύσσεται. Για τα έτη 2024 και 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5% από 2,4% το 2023 και να υποχωρήσει ελαφρά στο 2,3% το 2026.

Ο γενικός πληθωρισμός σημείωσε σημαντική επιβράδυνση, πρωτίστως λόγω της συνεχιζόμενης υποχώρησης των τιμών των ενεργειακών αγαθών.

Βασικές κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας τα επόμενα έτη θα συνεχίσουν να είναι η ιδιωτική κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, ενώ η καθαρή συμβολή του εξωτερικού τομέα θα είναι οριακά αρνητική. Η νομισματική πολιτική εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να επιδρά συσταλτικά στην οικονομική δραστηριότητα μέσω της διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, ενώ θετικά στην ανάπτυξη θα συμβάλουν οι επενδύσεις χάρη στους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παρά την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος και την αυξημένη αβεβαιότητα, η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίστηκε από τους οργανισμούς αξιολόγησης, με αποκορύφωμα την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε επενδυτική βαθμίδα. Στις εξελίξεις αυτές συνετέλεσαν οι σταθερά βελτιούμενες δημοσιονομικές επιδόσεις, υποστηριζόμενες από θετικούς και ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η υποχώρηση των τιμών ενέργειας και η επιβεβαίωση των προβλέψεων ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, παρότι συνεχίζεται η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, θα επιτρέψουν την ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα και την διάθεση ανάληψης ρίσκου διαμορφώνοντας θετική προοπτική και για την ενίσχυση του κλίματος στις εγχώριες επιχειρήσεις. Αυτό αποτυπώνεται και στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με τον Γενικό Δείκτη το πρώτο τρίμηνο (έως 26.3) του έτους να παρουσιάζει αύξηση 10,0%, στις 1.422,51 μονάδες, και τον μέσο ημερήσιο τζίρο να είναι αυξημένος κατά 31,1% σε σχέση με το 2023 (€145,5 εκ. έναντι €111,0 εκ.)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Σημαντικές πηγές εσόδων για τον Όμιλο, πέρα από τις προμήθειες των συναλλαγών που διενεργούνται στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και καταβάλλονται από τα Μέλη είναι τα έσοδα από εντολές και τερματικά των Μελών, έσοδα από συνδρομές Μελών και Χειριστών, έσοδα από συνδρομές και αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων εισηγμένων εταιρειών και εταιρικές πράξεις γενικότερα, έσοδα από παρόχους πληροφόρησης, έσοδα από υπηρεσίες διοικητικής-τεχνολογικής- υπολογιστικής υποστήριξης, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, κλπ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από παράγοντες τους οποίους δεν δύναται να επηρεάσει, καθώς συνδέονται με τις εξελίξεις των μεγεθών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, όπως τα βασικά οικονομικά στοιχεία των εισηγμένων εταιρειών, τα θεμελιώδη μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς επίσης και από τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Αντίθετα με το σκέλος των εσόδων, των οποίων το μέγεθος δεν μπορεί εν μέρει να ελεγχθεί από τις Εταιρείες του Ομίλου, στο σκέλος των εξόδων καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες συνεχούς εξορθολογισμού τους, με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και την κατανομής τους σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας.

Επιχειρηματικό μοντέλο

Διαπραγμάτευση (trading): Το Χρηματιστήριο Αθηνών λειτουργεί την απαραίτητη υποδομή ώστε οι οργανωμένες αγορές μετοχών, ομολόγων, καθώς και παραγώγων – συμβολαίων επί άλλων αξιών ή δεικτών (όπως μετοχές, χρηματιστηριακοί δείκτες κ.α.) - να εξασφαλίζουν τους Ευρωπαϊκά θεσμοθετημένους όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Το Χρηματιστήριο λειτουργεί επίσης και την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) για μικρότερες, αναπτυσσόμενες εταιρίες.

Μετασυναλλακτικές υπηρεσίες - Εκκαθάριση (clearing): Εκκαθάριση είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να εξασφαλιστεί ότι οι συναλλαγές που συνάπτονται θα ολοκληρωθούν με τον διακανονισμό τους μέσω της κάλυψης του κινδύνου αντισυμβαλλόμενου. Ο Οίκος Εκκαθάρισης του Ομίλου, η ATHEXClear, παρέχει την πλατφόρμα εκκαθάρισης και επιπλέον λειτουργεί ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ως αγοραστής για τους πωλητές και πωλητής για τους αγοραστές, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου.

Μετασυναλλακτικές υπηρεσίες - Διακανονισμός (settlement): Διακανονισμός είναι η διαδικασία ανταλλαγής μεταξύ αγοραστών και πωλητών τίτλων και χρημάτων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν. Η εγγραφή των αντίστοιχων χρεοπιστώσεων τίτλων στους λογαριασμούς των επενδυτών που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) μέσω αδειοδοτημένων ΕΠΕΥ και τραπεζών (Χειριστές ΣΑΤ), πραγματοποιείται σε αυτό το στάδιο. Η θυγατρική ATHEXCSD παρέχει την σχετική υπηρεσία, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες και πρακτικές.

Μετασυναλλακτικές υπηρεσίες - Τήρηση τίτλων (registry): Μετά την ολοκλήρωση του διακανονισμού, οι τίτλοι τηρούνται με ασφάλεια μέσω των Χειριστών ΣΑΤ στους λογαριασμούς των επενδυτών στο ΣΑΤ, όπου οι εταιρείες με εισηγμένους τίτλους (εκδότες τίτλων) βρίσκουν καταγεγραμμένους τους δικαιούχους τίτλων, και οι δικαιούχοι τίτλων τα χαρτοφυλάκιά τους. Η θυγατρική ATHEXCSD προσφέρει στους εκδότες τίτλων υπηρεσίες για την διαχείριση εταιρικών πράξεων (όπως οι αυξήσεις κεφαλαίου κ.α.) και την καταβολή χρηματικών διανομών (όπως μερίσματα και τόκους).

Εισαγωγή (listing) / υπηρεσίες εκδοτριών: Για την άντληση κεφαλαίων με στόχο την ανάπτυξή τους, δυναμικές εταιρείες όλων των μεγεθών επιλέγουν τις κεφαλαιαγορές. Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποστηρίζει και διευκολύνει την διαδικασία έκδοσης μετοχών και ομολόγων για την χρηματοδότηση των εταιρειών μέσω των εργαλείων που αναπτύσσει, εξασφαλίζοντας την διαπραγματευσιμότητα των εκδιδόμενων – με διεθνώς ομογενοποιημένους κανόνες – τίτλων.

Υπηρεσίες πληροφόρησης ( Data Services ): Οι ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα της αγοράς. Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχει πληροφόρηση για τις αγορές αξιών, ομολόγων και παραγώγων, όπως δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ιστορικά δεδομένα, στοιχεία για τους δείκτες του κ.α.

Υπηρεσίες τεχνολογίας ( IT , Digital & Other Services ): Τα τεχνολογικά συστήματα και υποδομές αποτελούν τα θεμέλια του Ομίλου για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ο Όμιλος αναπτύσσει και συντηρεί συστήματα συναλλαγών, εκκαθάρισης, διακανονισμού και αποθετηρίου, καθώς επίσης και την απαραίτητη δικτυακή υποδομή, με υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας, και παρέχει αυτές τις υποδομές για υπηρεσίες όπως τεχνολογικές λύσεις προς τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Χρηματιστηρίου του Κουβέιτ, την υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒιΠ), Axialine , AXIA e - Shareholders Meeting , colocation , υπηρεσίες LEI – EMIR TR – SFTR , X - Net / Inbroker Suite κ.α.

Παρεπόμενες υπηρεσίες ( ancillary services ): Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άλλες αγορές όπως τον Όμιλου του Χρηματιστήριου Ενέργειας, εκπαίδευση, υπηρεσίες προς επενδυτές κ.α.

Επιχειρηματική βιωσιμότητα και ηθική

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών ακολουθεί εμπορικές, οργανωτικές και λειτουργικές πρακτικές σύμφωνα με τους κανόνες, τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που υπαγορεύονται από τις εθνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, και φροντίζει να λαμβάνει όλες τις σχετικές άδειες που προβλέπονται για τα προϊόντα, υπηρεσίες και λειτουργίες του.

Οι θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την κουλτούρα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών και καθοδηγούν τις δραστηριότητες του είναι η ακεραιότητα, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός. Η Εταιρεία θέτει υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς και έχει ως αρχή τη μηδενική ανοχή σε περιστατικά απάτης, διαφθοράς και κατάχρησης αγοράς, εφαρμόζοντας κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης, πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Η διαδικασία και τα πρότυπα λογοδοσίας και διαφάνειας για τον εντοπισμό των προαναφερθέντων περιστατικών περιγράφονται στην Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών του Ομίλου.

Η Εταιρεία υποστηρίζει ως ενεργό Μέλος τις προσπάθειες του Δικτύου CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) που στοχεύει στην ενσωμάτωση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας των επιχειρήσεων, και στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, η Εταιρεία συμμετέχει στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, που στοχεύει στην ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές παγκοσμίως, και ενθαρρύνει τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και την ενίσχυση των επιδόσεων των εταιρειών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν φορείς του χρηματοοικονομικού τομέα για τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και βιώσιμη οικονομία, ο Όμιλος έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που προωθούν τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση επι θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση (θέματα ESG). Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία Sustainable Stock Exchanges (SSE) των Ηνωμένων Εθνών, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει τον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG», ένα πρακτικό εργαλείο για εισηγμένες και μη εταιρείες.

Ο Όμιλος συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης διεθνών βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη των βιώσιμων επενδύσεων στην Ελληνική αγορά, και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως το σχέδιο δράσης για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της δραστηριοποίησης του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Λειτουργία Ομίλου

Ο Όμιλος προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει και να λειτουργεί με βάση διεθνή πρότυπα. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τα εξής πρότυπα:

Επιπροσθέτως, από το 2021 έχει υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών / Συνεργατών, με τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται οι προμηθευτές και συνεργάτες του Ομίλου.